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Fondsgröße | EUR 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 21,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. April 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. FR |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Securities Services France |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Trigano SA | 4,79% |
McPhy Energy SA | 4,37% |
ALBIOMA | 3,48% |
Esker SA | 3,25% |
DBV TECHNOLOGIES ORD | 3,08% |
Frankreich | 89,90% |
Luxemburg | 8,34% |
Sonstige | 1,76% |
Gesundheitswesen | 30,04% |
Technologie | 21,52% |
Telekommunikation | 13,55% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,09% |
Sonstige | 21,80% |
Lfd. Jahr | -16,50% |
1 Monat | -17,00% |
3 Monate | -13,70% |
6 Monate | -7,72% |
1 Jahr | -19,28% |
3 Jahre | +5,97% |
5 Jahre | -7,28% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +1,65% |
2022 | +10,73% |
2021 | +24,13% |
2020 | -26,04% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2020 | EUR 0,01 | 0,11% |
2019 | EUR 0,06 | 0,84% |
2018 | EUR 0,01 | 0,10% |
2017 | EUR 0,01 | 0,11% |
Volatilität 1 Jahr | 21,97% |
Volatilität 3 Jahre | 25,22% |
Volatilität 5 Jahre | 22,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,88 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | PEAP | PEAP FP PEAPIV | PEAP.PA PEAPINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist | 15 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |