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Index | MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Lateinamerika |
Fondsgröße | EUR 334 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Oktober 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
Vale | 7,37% |
Itau Unibanco Holding | 5,31% |
Petroleo Brasileiro | 4,67% |
Grupo Financiero Banorte | 4,31% |
Fomento Economico Mexican | 3,90% |
Petroleo Brasileiro | 3,75% |
Wal-Mart de Mexico | 3,37% |
America Movil | 2,82% |
Grupo Mexico | 2,43% |
Bradesco | 2,36% |
Finanzdienstleistungen | 26,99% |
Grundstoffe | 18,07% |
Basiskonsumgüter | 16,26% |
Energie | 11,32% |
Sonstige | 27,36% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -5,18% |
1 Monat | -2,20% |
3 Monate | -0,26% |
6 Monate | +13,03% |
1 Jahr | +19,82% |
3 Jahre | +37,51% |
5 Jahre | +16,65% |
Seit Auflage (MAX) | +27,31% |
2023 | +29,12% |
2022 | +15,48% |
2021 | -3,47% |
2020 | -19,49% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,55% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,71 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,71 | 5,20% |
2023 | EUR 0,71 | 5,31% |
2022 | EUR 0,94 | 7,61% |
2021 | EUR 0,39 | 2,93% |
2020 | EUR 0,24 | 1,44% |
Volatilität 1 Jahr | 18,12% |
Volatilität 3 Jahre | 22,02% |
Volatilität 5 Jahre | 29,18% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -51,81% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -58,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | LTAM | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LTAM | LTAM IM INAVLAME | LTAM.MI LTAMINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | LTAM | LTAM NA INAVLAME | ILTAM.AS LTAMINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | DLTM | DLTM LN INAVLAMU | DLTM.L LTAMUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | LTAM LN INAVLAMG | LTAM.L LTAMGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | LTAM | LTAM SE INAVLAMU | LTAM.S LTAMUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSC | IUSC GY INAVLAMG | IUSC.DE LTAMGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 307 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 260 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 116 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 33 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |