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Fondsgröße | EUR 175 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist).
BHP Group Ltd. | 8,90% |
Commonwealth Bank of Australia | 7,31% |
CSL Ltd. | 5,41% |
AIA Group Ltd. | 5,03% |
National Australia Bank | 3,79% |
Westpac Banking Corp. | 3,15% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 3,03% |
Macquarie Group Ltd. | 2,60% |
Wesfarmers Ltd. | 2,45% |
DBS Group Holdings Ltd. | 2,43% |
Australien | 66,61% |
Hongkong | 17,15% |
Singapur | 11,26% |
Neuseeland | 2,40% |
Sonstige | 2,58% |
Finanzdienstleistungen | 36,98% |
Grundstoffe | 16,31% |
Immobilien | 9,46% |
Gesundheitswesen | 7,71% |
Sonstige | 29,54% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -0,11% |
1 Monat | +1,02% |
3 Monate | +0,76% |
6 Monate | +7,39% |
1 Jahr | +4,30% |
3 Jahre | +4,94% |
5 Jahre | +18,50% |
Seit Auflage (MAX) | +241,85% |
2023 | +2,21% |
2022 | -0,61% |
2021 | +12,83% |
2020 | -2,97% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,65% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,44 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,44 | 3,67% |
2023 | EUR 1,41 | 3,49% |
2022 | EUR 1,58 | 3,73% |
2021 | EUR 1,18 | 3,07% |
2020 | EUR 1,02 | 2,51% |
Volatilität 1 Jahr | 12,62% |
Volatilität 3 Jahre | 14,20% |
Volatilität 5 Jahre | 17,36% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,33% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,59% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SPXJ | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUNJ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNJ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPXJ | SPXJ IM INAVPXJE | SPXJ.MI SPXJEUR.DE | |
London Stock Exchange | USD | IPXJ | IPXJ LN INAVPXJU | IPXJ.L SPXJUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SPXJ LN INAVPXJG | SPXJ.L SPXJGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SPXJ | SPXJ SE INAVPXJU | SPXJ.S SPXJUSD.DE | |
XETRA | EUR | EUNJ | EUNJ GY INAVPXJU | EUNJ.DE SPXJUSD.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.483 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 417 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 74 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 14 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |