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Fondsgröße | EUR 2.962 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,39% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Februar 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | Pacific Investment Management Company, LLC |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US22411VAV09 | 2,19% |
US404119BN87 | 1,91% |
US65535HAP47 | 1,88% |
US61747YEN13 | 1,86% |
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XS2383887598 | 1,74% |
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HK0000744570 | 1,55% |
US05971KAM18 | 1,52% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +3,24% |
1 Monat | -0,02% |
3 Monate | +3,87% |
6 Monate | -0,02% |
1 Jahr | +5,93% |
3 Jahre | +15,48% |
5 Jahre | +13,83% |
Seit Auflage (MAX) | +54,16% |
2023 | +2,06% |
2022 | +5,44% |
2021 | +8,23% |
2020 | -7,23% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,58% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,23 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,23 | 4,63% |
2023 | EUR 4,43 | 4,77% |
2022 | EUR 1,45 | 1,62% |
2021 | EUR 0,29 | 0,35% |
2020 | EUR 1,07 | 1,18% |
Volatilität 1 Jahr | 6,39% |
Volatilität 3 Jahre | 7,86% |
Volatilität 5 Jahre | 7,33% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,93 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,62 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,81% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,81% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PJSB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MINT | MINT IM INMINT | MINT.MI INMINTiv.P | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | MINT | MINT LN INMINT | MINT.L INMINTiv.P | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | MINT | MINT SW INMINT | MINT.S INMINTEiv.P | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 410 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 277 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 66 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 20 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist | 9 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |