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Fondsgröße | EUR 128 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. November 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | Pacific Investment Management Company, LLC |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US01F0606347 | 2,92% |
US01F0406441 | 2,43% |
AU000XCLWAU3 | 1,75% |
US06051GJD25 | 1,42% |
US842400HC00 | 1,25% |
US75972BAA98 | 1,19% |
US071813DB28 | 0,97% |
US74739DAB01 | 0,96% |
US01F0326334 | 0,94% |
US37045XDF06 | 0,88% |
USA | 33,16% |
Großbritannien | 2,53% |
Cayman Islands | 1,80% |
Südafrika | 1,19% |
Sonstige | 61,32% |
Sonstige | 86,87% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +3,84% |
1 Monat | +2,23% |
3 Monate | +2,39% |
6 Monate | +3,83% |
1 Jahr | +7,59% |
3 Jahre | +12,68% |
5 Jahre | +16,00% |
Seit Auflage (MAX) | +45,39% |
2023 | +2,56% |
2022 | +0,55% |
2021 | +7,99% |
2020 | -4,27% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,84% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,55 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,55 | 3,97% |
2023 | EUR 3,18 | 3,50% |
2022 | EUR 1,78 | 1,94% |
2021 | EUR 1,57 | 1,80% |
2020 | EUR 2,02 | 2,18% |
Volatilität 1 Jahr | 6,96% |
Volatilität 3 Jahre | 8,14% |
Volatilität 5 Jahre | 7,52% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,73% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,41% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9J | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LDCU | LDCU IM INLDCUE | LDCU.MI INLDCUEiv.P | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | LDCU | LDCU LN INLDCU | LDCU.L INLDCUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Jane Street |
SIX Swiss Exchange | USD | LDCU | LDCU SW INLDCU | LDCU.S INLDCUiv.P | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.446 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 656 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 325 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 270 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 74 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |