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Fondsgröße | EUR 28 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Januar 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001102390 | 10,96% |
DE0001102408 | 10,44% |
DE0001102382 | 10,12% |
DE0001102374 | 10,09% |
DE0001141836 | 9,05% |
DE0001141828 | 8,96% |
DE0001141844 | 7,68% |
DE0001141810 | 7,57% |
DE000BU22015 | 5,95% |
DE000BU22007 | 5,93% |
Deutschland | 76,29% |
Sonstige | 23,71% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,24% |
1 Monat | +0,41% |
3 Monate | -0,28% |
6 Monate | +1,93% |
1 Jahr | +1,79% |
3 Jahre | -3,24% |
5 Jahre | -4,82% |
Seit Auflage (MAX) | -1,50% |
2023 | +2,68% |
2022 | -4,83% |
2021 | -0,98% |
2020 | -0,72% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,65% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,88 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,88 | 0,66% |
2023 | EUR 0,85 | 0,64% |
2022 | EUR 1,69 | 1,20% |
2021 | EUR 1,07 | 0,74% |
2016 | EUR 0,68 | 0,46% |
Volatilität 1 Jahr | 1,41% |
Volatilität 3 Jahre | 1,69% |
Volatilität 5 Jahre | 1,35% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,72 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,96% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -6,24% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -8,00% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D5BC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | D5BC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XB13 | XB13 IM | XB13.MI XB13NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | D5BC | XB13 GY | XB13.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.606 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 413 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 295 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 288 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |