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Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,48% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 69,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Oktober 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Clearing Bank N.V. | Barclays Capital Securities Limited | BNP Paribas Arbitrage SNC | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Deutsche Bank AG | Goldman Sachs International | HSBC Bank PLC | JP Morgan Securities plc | Merrill Lynch International | Morgan Stanley & Co. International plc | Société Générale SA | The Royal Bank of Scotland plc | UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der UBS-ETF SICAV - MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) A-dis.
Lfd. Jahr | -71,67% |
1 Monat | +2,50% |
3 Monate | -5,54% |
6 Monate | -71,67% |
1 Jahr | -71,67% |
3 Jahre | -71,67% |
5 Jahre | -71,67% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | +0,00% |
2020 | +0,00% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
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1 Jahr | - | - |
2014 | EUR 0,37 | 0,71% |
2013 | EUR 0,57 | 1,54% |
2012 | EUR 0,53 | 1,30% |
Volatilität 1 Jahr | 69,97% |
Volatilität 3 Jahre | 40,45% |
Volatilität 5 Jahre | 31,35% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,85 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,71 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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