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Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. April 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor Emerging Markets Local Currency Bond (DR) UCITS ETF D-USD.
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | +120,10% |
5 Jahre | +128,55% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +121,70% |
2021 | +12,23% |
2020 | -5,80% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2016 | EUR 3,79 | 6,91% |
2015 | EUR 4,30 | 6,88% |
2014 | EUR 4,20 | 6,71% |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 63,90% |
Volatilität 5 Jahre | 50,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,47 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | - | EMBL LN DEMBL | EMBL.L | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | - | EMBD LN DEMBD | LYEMBD.L | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.584 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.605 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.130 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.362 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.226 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |