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Fondsgröße | EUR 1.617 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,13% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juli 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001141794 | 14,67% |
DE0001102358 | 14,21% |
DE0001102366 | 14,02% |
DE0001141802 | 13,81% |
DE0001104875 | 12,14% |
DE0001104883 | 10,57% |
DE0001104891 | 10,51% |
DE0001104909 | 10,00% |
Deutschland | 89,40% |
Sonstige | 10,60% |
Sonstige | 99,93% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +0,75% |
1 Monat | +0,35% |
3 Monate | +0,79% |
6 Monate | +1,70% |
1 Jahr | +2,78% |
3 Jahre | +1,47% |
5 Jahre | -0,15% |
Seit Auflage (MAX) | +2,09% |
2023 | +2,33% |
2022 | -1,00% |
2021 | -0,83% |
2020 | -0,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,87% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,65 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,65 | 0,89% |
2023 | EUR 0,59 | 0,81% |
2022 | EUR 0,45 | 0,60% |
2021 | EUR 0,58 | 0,77% |
2020 | EUR 0,72 | 0,94% |
Volatilität 1 Jahr | 0,28% |
Volatilität 3 Jahre | 0,39% |
Volatilität 5 Jahre | 0,32% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 9,99 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,25 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -1,84% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -3,40% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -6,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXVM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXVM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXVM | EXVM IM EBMMNAV | EBMMEX.MI EBMMNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXVM | EBMMEX GY EBMMNAV | EBMMEX.DE EBMMNAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 413 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 295 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 288 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 28 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |