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Fondsgröße | EUR 112 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. März 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HSBC ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | HSBC France, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | Nicht bekannt |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor | 6,59% |
Tokyo Electron | 2,98% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,94% |
Sony Group | 2,80% |
Keyence | 2,34% |
Hitachi | 2,02% |
Shin-Etsu Chemical | 1,97% |
Mitsubishi | 1,90% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,82% |
Daiichi Sankyo | 1,58% |
Japan | 99,88% |
Sonstige | 0,12% |
Industrie | 21,84% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,69% |
Technologie | 15,69% |
Finanzdienstleistungen | 12,89% |
Sonstige | 29,89% |
Lfd. Jahr | -23,45% |
1 Monat | -22,89% |
3 Monate | -24,18% |
6 Monate | -20,85% |
1 Jahr | -15,01% |
3 Jahre | -10,73% |
5 Jahre | -5,14% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +22,63% |
2022 | -9,56% |
2021 | +8,80% |
2020 | +6,10% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,42% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,57 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,57 | 2,01% |
2020 | EUR 0,27 | 0,87% |
2019 | EUR 0,54 | 2,10% |
2018 | EUR 0,45 | 1,57% |
2017 | EUR 0,42 | 1,55% |
Volatilität 1 Jahr | 15,14% |
Volatilität 3 Jahre | 14,48% |
Volatilität 5 Jahre | 18,51% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,99 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,26 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | H4ZC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZC | H4ZC GY HMJPEURI | H4ZC.DE HMJPINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.660 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.131 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 987 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 687 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 554 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |