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Fondsgröße | EUR 76 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,98% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. September 2008 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +6,73% |
1 Monat | +1,35% |
3 Monate | +8,70% |
6 Monate | +16,26% |
1 Jahr | +16,73% |
3 Jahre | +37,97% |
5 Jahre | +27,39% |
Seit Auflage (MAX) | +62,67% |
2023 | +26,97% |
2022 | -1,51% |
2021 | +8,72% |
2020 | -12,92% |
Volatilität 1 Jahr | 11,98% |
Volatilität 3 Jahre | 16,22% |
Volatilität 5 Jahre | 20,67% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,39 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,70 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,25% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,45% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AMES | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | AMES | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | CS1 | CS1 FP INCS1 | CS1.PA INCS1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | CS1 | CS1 LN INCS1 | CS1.L INCS1INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AMES | AMES GY INCS1 | AMES.DE INCS1=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | 183 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | 40 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |