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Fondsgröße | EUR 47 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Dezember 2008 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Fund Administration |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS BANK |
Wirtschaftsprüfer | PWC Sellam |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +13,50% |
1 Monat | +10,28% |
3 Monate | +13,92% |
6 Monate | +18,27% |
1 Jahr | +39,61% |
3 Jahre | +68,99% |
5 Jahre | +55,99% |
Seit Auflage (MAX) | +93,23% |
2023 | +26,56% |
2022 | +1,30% |
2021 | +38,94% |
2020 | -28,41% |
Volatilität 1 Jahr | 14,59% |
Volatilität 3 Jahre | 22,57% |
Volatilität 5 Jahre | 27,82% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,71 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,85 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,83% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,13% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -48,92% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -58,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18M3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 18M3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CB5 | CB5 IM INCB5 | CB5.MI INCB5INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | CB5 IM INCB5 | CB5.MI INCB5=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CB5 | CB5 FP INCB5 | CB5.PA INCB5=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | CB5 | CB5 LN INCB5 | CB5.L INCB5INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.388 | 0,47% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 1.097 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 929 | 0,52% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc | 600 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 420 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |