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Fondsgröße | EUR 97 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,74% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 190,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. November 2005 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.
CEZ as | 12,12% |
PKO Bank Polski | 8,34% |
OTP Bank Nyrt | 6,77% |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4,90% |
LPP | 4,88% |
Dino Polska | 4,86% |
Chemical Works of Gedeon Richter Plc | 4,65% |
Komercní banka as | 4,44% |
PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 4,44% |
ORLEN SA | 4,38% |
Polen | 58,77% |
Tschechien | 19,27% |
Ungarn | 15,60% |
Luxemburg | 3,84% |
Sonstige | 2,52% |
Finanzdienstleistungen | 37,81% |
Versorger | 16,57% |
Energie | 12,79% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,72% |
Sonstige | 24,11% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -75,12% |
1 Monat | - |
3 Monate | - |
6 Monate | -74,79% |
1 Jahr | -74,29% |
3 Jahre | -72,37% |
5 Jahre | -62,47% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +23,86% |
2022 | -18,84% |
2021 | +31,66% |
2020 | +1,06% |
Volatilität 1 Jahr | 190,46% |
Volatilität 3 Jahre | 112,39% |
Volatilität 5 Jahre | 87,61% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IEER | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQR | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQR | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | IEER | IEER NA INAVEEPE | IEER.AS IEERINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDEE | IDEE LN INAVEEPU | IDEE.L IEERUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IEER LN INAVEEPP | IEER.L IEERGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IEER | IEER SE INAVEEPU | IEER.S IEERUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQR | IQQR GY INAVEEPP | IQQR.DE IEERGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 141 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist | 6 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |