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Fondsgröße | EUR 1.359 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Oktober 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Global Infrastructure UCITS ETF.
Union Pacific | 6,09% |
NextEra Energy, Inc. | 4,86% |
American Tower Corp. | 3,73% |
The Southern Co. | 3,10% |
Enbridge | 3,10% |
Canadian Pacific Kansas | 3,07% |
Duke Energy | 3,03% |
Canadian National Railway Co. | 2,97% |
CSX | 2,89% |
Norfolk Southern | 2,19% |
Versorger | 52,01% |
Industrie | 22,35% |
Energie | 12,78% |
Immobilien | 6,67% |
Sonstige | 6,19% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,44% |
1 Monat | +2,52% |
3 Monate | +2,85% |
6 Monate | +7,84% |
1 Jahr | +4,82% |
3 Jahre | +13,63% |
5 Jahre | +23,27% |
Seit Auflage (MAX) | +125,82% |
2023 | -2,95% |
2022 | -0,97% |
2021 | +26,32% |
2020 | -9,87% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,42% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,68 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,68 | 2,48% |
2023 | EUR 0,67 | 2,29% |
2022 | EUR 0,62 | 2,08% |
2021 | EUR 0,55 | 2,28% |
2020 | EUR 0,54 | 1,97% |
Volatilität 1 Jahr | 12,00% |
Volatilität 3 Jahre | 14,26% |
Volatilität 5 Jahre | 18,16% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,24% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,10% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,24% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | INFR | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDINN MM | IDINN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | INFR | INFR IM INAVMQGE | INFR.MI INFRINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | INFR | INFR NA INAVMQGE | INFR.AS INFRINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDIN | IDIN LN INAVMQGU | IDIN.L INFRUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | INFR LN INAVMQGP | INFR.L INFRGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | INFR | INFR SE INAVMQGU | INFR.S INFRUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQI | IQQI GY INAVMQGP | IQQI.DE INFRGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 4 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |