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Fondsgröße | EUR 359 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,66% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Oktober 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
Vale SA | 7,41% |
Petróleo Brasileiro SA | 5,17% |
Itaú Unibanco Holding SA | 5,10% |
Petróleo Brasileiro SA | 4,21% |
Grupo Financiero Banorte | 4,21% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4,20% |
Wal-Mart de Mexico | 3,45% |
America Movil SAB de CV | 2,71% |
Banco Bradesco SA | 2,62% |
Grupo México S.A.B. de C.V. | 2,56% |
Finanzdienstleistungen | 26,30% |
Grundstoffe | 18,10% |
Basiskonsumgüter | 16,68% |
Energie | 12,28% |
Sonstige | 26,64% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -2,26% |
1 Monat | -0,56% |
3 Monate | -2,38% |
6 Monate | +11,75% |
1 Jahr | +27,84% |
3 Jahre | +48,11% |
5 Jahre | +25,85% |
Seit Auflage (MAX) | +31,24% |
2023 | +29,12% |
2022 | +15,48% |
2021 | -3,47% |
2020 | -19,49% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,41% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,71 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,71 | 5,38% |
2023 | EUR 0,71 | 5,31% |
2022 | EUR 0,94 | 7,61% |
2021 | EUR 0,39 | 2,93% |
2020 | EUR 0,24 | 1,44% |
Volatilität 1 Jahr | 18,66% |
Volatilität 3 Jahre | 22,02% |
Volatilität 5 Jahre | 29,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,49 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -51,81% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -58,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | LTAM | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LTAM | LTAM IM INAVLAME | LTAM.MI LTAMINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | LTAM | LTAM NA INAVLAME | ILTAM.AS LTAMINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | DLTM | DLTM LN INAVLAMU | DLTM.L LTAMUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | LTAM LN INAVLAMG | LTAM.L LTAMGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | LTAM | LTAM SE INAVLAMU | LTAM.S LTAMUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSC | IUSC GY INAVLAMG | IUSC.DE LTAMGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 315 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 254 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 120 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 32 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |