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Fondsgröße | EUR 32 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,76% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. März 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HSBC ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Ireland |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD.
Vale SA | 8,14% |
America Movil SAB de CV | 5,18% |
Itaú Unibanco Holding SA | 4,45% |
Grupo Financiero Banorte | 3,99% |
Wal-Mart de Mexico | 3,83% |
Petróleo Brasileiro SA | 3,70% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3,36% |
Petróleo Brasileiro SA | 2,99% |
Banco Bradesco SA | 2,78% |
B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcão | 2,66% |
Finanzdienstleistungen | 25,43% |
Grundstoffe | 18,99% |
Basiskonsumgüter | 13,84% |
Industrie | 8,93% |
Sonstige | 32,81% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | -1,60% |
1 Monat | +0,91% |
3 Monate | -1,44% |
6 Monate | +11,28% |
1 Jahr | +22,91% |
3 Jahre | +43,64% |
5 Jahre | +19,82% |
Seit Auflage (MAX) | +8,11% |
2023 | +24,48% |
2022 | +14,40% |
2021 | -1,02% |
2020 | -20,63% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,64 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,64 | 3,27% |
2023 | EUR 0,68 | 3,43% |
2022 | EUR 1,72 | 9,09% |
2021 | EUR 0,75 | 3,77% |
2020 | EUR 0,44 | 1,72% |
Volatilität 1 Jahr | 18,76% |
Volatilität 3 Jahre | 21,85% |
Volatilität 5 Jahre | 28,18% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,13 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,25% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,05% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -51,86% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HMLA | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZW | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | H4ZZ | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | HMLA | HMLA FP HMLAEURI | HMLA.PA HMLAINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMLD | HMLD LN HMLAUSDI | HMLD.L HMLAINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HMLA LN HMLAGBPI | HMLA.L HMLAINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZW | H4ZW GY HMLAEURI | H4ZW.DE HMLAINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 315 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 254 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |