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Fondsgröße | EUR 132 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,05% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,44% |
1 Monat | +0,11% |
3 Monate | +0,91% |
6 Monate | +6,97% |
1 Jahr | +3,63% |
3 Jahre | -2,35% |
5 Jahre | +3,36% |
Seit Auflage (MAX) | +15,32% |
2023 | +4,05% |
2022 | -12,26% |
2021 | +6,78% |
2020 | -2,21% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,52% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,43 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,43 | 4,48% |
2023 | EUR 0,42 | 4,33% |
2022 | EUR 0,69 | 5,81% |
2021 | EUR 0,45 | 3,92% |
2020 | EUR 0,57 | 4,60% |
Volatilität 1 Jahr | 8,05% |
Volatilität 3 Jahre | 9,34% |
Volatilität 5 Jahre | 9,65% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,86% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,87% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XQUA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XQUA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XQUA | XQUA IM XQUACIV | XQUA.MI XQUACHFINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XQUA | XQUA LN XQUAIV | XQUA.L XQUAINAV.SG | |
XETRA | EUR | XQUA | XQUA GY | XQUA.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C | 5 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |