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Index | FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Italien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Januar 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank Luxembourg |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers MTS Ex-Bank of Italy Aggregate Swap UCITS ETF 1D.
Lfd. Jahr | +9,23% |
1 Monat | -1,23% |
3 Monate | +3,06% |
6 Monate | +7,92% |
1 Jahr | +13,32% |
3 Jahre | +9,23% |
5 Jahre | +14,66% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -1,83% |
2022 | +0,35% |
2021 | +0,66% |
2020 | +3,67% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2017 | EUR 1,00 | 1,96% |
2016 | EUR 0,87 | 1,69% |
2015 | EUR 0,49 | 0,97% |
2014 | EUR 0,88 | 1,93% |
Volatilität 1 Jahr | 5,06% |
Volatilität 3 Jahre | 5,42% |
Volatilität 5 Jahre | 4,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,63 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,55 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,56 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | XBO3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XITA | XITA IM | XITA.MI XBO3NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XBO3 | XBO3 GY | XBO3.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 824 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Sampling |