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UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

ISIN LU1324516480

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WKN A1439J

TER
0,28% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
130 Mio.
Positionen
688
 

Übersicht

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Beschreibung

Der UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis bildet den Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (GBP Hedged) Index nach. Der Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (GBP Hedged) Index bietet Zugang auf US-Dollar lautende Anleihen, die von staatlichen Emittenten und Agencies aus den Schwellenländern begeben werden. Unternehmensanleihen sind nicht zulässig. Die Ländergewichtungen sind auf höchstens 3% des im Umlauf befindlichen Gesamtbetrags aller zulässigen Emissionen begrenzt. Währungsgesichert in britischen Pfund (GBP).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,28% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis hat ein Fondsvolumen von 130 Mio. Euro. Der ETF wurde am 29. April 2016 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 130 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,28% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung GBP
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
9,88%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 29. April 2016
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter UBS ETF
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 688
7,90%
US760942BA98
1,36%
US912797GE19
1,00%
XS2388586401
0,78%
XS2214238441
0,77%
US917288BK78
0,76%
XS2201851172
0,70%
US731011AW25
0,69%
US731011AV42
0,64%
USP3579ECH82
0,61%
US715638AP79
0,59%

Länder

Uruguay
4,07%
Indonesien
3,59%
Südafrika
3,31%
Dominikanische Republik
3,22%
Sonstige
85,81%
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Sektoren

Sonstige
99,68%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +4,07%
1 Monat +3,05%
3 Monate +3,85%
6 Monate +13,81%
1 Jahr +16,77%
3 Jahre -8,91%
5 Jahre -5,42%
Seit Auflage (MAX) -2,20%
2023 +13,02%
2022 -25,18%
2021 +4,15%
2020 -2,45%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 5,86%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,55

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,55 6,44%
2023 EUR 0,57 6,52%
2022 EUR 0,60 4,83%
2021 EUR 0,52 4,18%
2020 EUR 0,59 4,42%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 9,88%
Volatilität 3 Jahre 12,58%
Volatilität 5 Jahre 13,11%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,69
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,24
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,08
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,28%
Maximum Drawdown 3 Jahre -33,31%
Maximum Drawdown 5 Jahre -33,71%
Maximum Drawdown seit Auflage -33,71%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX SBEG SBEG LN
UETFSBEG
SBEG.L
ISBEMHINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange GBP SBEMH SBEMH SW
ISBEMH
SBEMH.S
SBEMHGBPINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 2.141 0,50% p.a. Ausschüttend Sampling
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) 1.209 0,45% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) 1.189 0,45% p.a. Thesaurierend Sampling
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing 456 0,25% p.a. Ausschüttend Sampling
justETF Academy Seminarübersicht
 
29.03.24 Online-Seminar
ETFs für Anfängerinnen und Anfänger
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

Der UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis hat die WKN A1439J.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

Der UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis hat die ISIN LU1324516480.

Wieviel kostet der UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis beträgt 0,28% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?

Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis beträgt 130m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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