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Fondsgröße | EUR 271 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Juli 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist.
GB00BK5CVX03 | 6,90% |
GB00BYZW3G56 | 6,68% |
GB00BTHH2R79 | 6,31% |
GB0030880693 | 6,21% |
GB00BDRHNP05 | 6,09% |
GB00BHBFH458 | 5,81% |
GB00BPCJD880 | 5,77% |
GB00BFWFPL34 | 5,76% |
GB00BLPK7110 | 5,69% |
GB00BMGR2791 | 5,68% |
Großbritannien | 89,86% |
Sonstige | 10,14% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +1,28% |
1 Monat | +0,66% |
3 Monate | +1,18% |
6 Monate | +4,29% |
1 Jahr | +5,33% |
3 Jahre | -2,06% |
5 Jahre | -1,18% |
Seit Auflage (MAX) | -1,68% |
2023 | +6,23% |
2022 | -9,62% |
2021 | +5,22% |
2020 | -4,03% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,36% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,27 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,27 | 1,41% |
2023 | EUR 0,27 | 1,44% |
2022 | EUR 0,27 | 1,28% |
2021 | EUR 0,33 | 1,63% |
2020 | EUR 0,46 | 2,12% |
Volatilität 1 Jahr | 4,50% |
Volatilität 3 Jahre | 6,44% |
Volatilität 5 Jahre | 7,05% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,18 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,04% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,55% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -14,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBP | GIL5 | GIL5 LN GIL5IV | GIL5.L GIL5INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.692 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist | 800 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 508 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 422 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 271 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |