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Fondsgröße | EUR 2.078 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Oktober 1999 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares SMI (CH).
Nestlé SA | 17,18% |
Novartis AG | 16,27% |
Roche Holding AG | 14,94% |
UBS Group AG | 6,84% |
Compagnie Financière Richemont SA | 5,97% |
Zurich Insurance Group AG | 5,53% |
ABB Ltd. | 5,10% |
Sika AG | 3,32% |
Holcim Ltd. | 3,02% |
Alcon AG | 2,81% |
Schweiz | 98,70% |
Sonstige | 1,30% |
Gesundheitswesen | 37,92% |
Finanzdienstleistungen | 18,72% |
Basiskonsumgüter | 17,18% |
Grundstoffe | 8,81% |
Sonstige | 17,37% |
Lfd. Jahr | -0,29% |
1 Monat | +0,10% |
3 Monate | +1,83% |
6 Monate | +6,57% |
1 Jahr | +11,11% |
3 Jahre | +26,04% |
5 Jahre | +60,24% |
Seit Auflage (MAX) | +351,06% |
2023 | +12,56% |
2022 | -10,65% |
2021 | +28,56% |
2020 | +4,63% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,16 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,16 | 1,91% |
2023 | EUR 2,32 | 2,05% |
2022 | EUR 2,74 | 2,12% |
2021 | EUR 2,38 | 2,31% |
2020 | EUR 2,87 | 2,83% |
Volatilität 1 Jahr | 10,55% |
Volatilität 3 Jahre | 12,58% |
Volatilität 5 Jahre | 14,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,66 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.225 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 447 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 368 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 260 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 172 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |