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Fondsgröße | EUR 444 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. November 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH).
CH0015803239 | 20,19% |
CH0024524966 | 19,39% |
CH0127181193 | 15,32% |
CH0127181029 | 12,20% |
CH0344958688 | 10,19% |
CH0440081393 | 8,59% |
CH0440081567 | 7,05% |
CH0557778310 | 7,03% |
Schweiz | 94,35% |
Sonstige | 5,65% |
Sonstige | 99,96% |
Lfd. Jahr | -5,20% |
1 Monat | -0,53% |
3 Monate | -3,69% |
6 Monate | +3,39% |
1 Jahr | +6,34% |
3 Jahre | +5,97% |
5 Jahre | +6,06% |
Seit Auflage (MAX) | +156,42% |
2023 | +17,53% |
2022 | -9,98% |
2021 | +1,05% |
2020 | +1,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,35 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,35 | 1,35% |
2023 | EUR 1,20 | 1,24% |
2022 | EUR 1,16 | 1,07% |
2021 | EUR 1,59 | 1,45% |
2020 | EUR 1,94 | 1,76% |
Volatilität 1 Jahr | 8,09% |
Volatilität 3 Jahre | 10,12% |
Volatilität 5 Jahre | 8,92% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,78 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,13 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,98% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC0 | CSBGC0 SE NAVSB | CSBGC0.S 0J07INAV.DE |