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Fondsgröße | EUR 1.044 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. September 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
Novartis AG | 9,13% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,99% |
Nestlé SA | 8,60% |
Roche Holding AG | 8,16% |
UBS Group AG | 4,55% |
ABB Ltd. | 4,45% |
Holcim Ltd. | 4,38% |
Alcon AG | 4,24% |
Sika AG | 4,21% |
Zurich Insurance Group AG | 4,20% |
Schweiz | 96,73% |
Sonstige | 3,27% |
Gesundheitswesen | 29,71% |
Finanzdienstleistungen | 19,57% |
Grundstoffe | 13,13% |
Industrie | 11,28% |
Sonstige | 26,31% |
Lfd. Jahr | +1,86% |
1 Monat | +0,12% |
3 Monate | +3,34% |
6 Monate | +10,55% |
1 Jahr | +17,24% |
3 Jahre | +28,37% |
5 Jahre | +73,95% |
Seit Auflage (MAX) | +277,90% |
2023 | +18,22% |
2022 | -14,91% |
2021 | +31,60% |
2020 | +7,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,92% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,86 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,86 | 2,17% |
2023 | EUR 4,93 | 2,88% |
2022 | EUR 4,53 | 2,19% |
2021 | EUR 4,43 | 2,76% |
2020 | EUR 3,95 | 2,56% |
Volatilität 1 Jahr | 11,13% |
Volatilität 3 Jahre | 14,04% |
Volatilität 5 Jahre | 16,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,54 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,62 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,72 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,64% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,81% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -50,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares SLI UCITS ETF (DE) | 367 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 260 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |