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Fondsgröße | EUR 152 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001141794 | 12,02% |
DE0001102358 | 11,63% |
DE0001102366 | 11,48% |
DE0001141802 | 11,31% |
DE0001104875 | 9,99% |
DE0001104883 | 8,65% |
DE0001104891 | 8,60% |
DE0001104909 | 8,19% |
Deutschland | 87,47% |
Sonstige | 12,53% |
Sonstige | 81,89% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,78% |
1 Monat | +0,35% |
3 Monate | +0,78% |
6 Monate | +1,76% |
1 Jahr | +2,90% |
3 Jahre | +1,45% |
5 Jahre | -0,24% |
Seit Auflage (MAX) | -1,26% |
2023 | +2,28% |
2022 | -0,97% |
2021 | -0,86% |
2020 | -0,82% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,23% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,86 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,86 | 1,25% |
2023 | EUR 0,62 | 0,91% |
2022 | EUR 0,17 | 0,25% |
2021 | EUR 0,44 | 0,63% |
2020 | EUR 0,32 | 0,45% |
Volatilität 1 Jahr | 0,28% |
Volatilität 3 Jahre | 0,31% |
Volatilität 5 Jahre | 0,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 10,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -1,84% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -3,47% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -6,69% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL4W | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4W | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4W | ETFGSMM GY IGSMM | ETFGSMM.DE IGSMM.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |