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Fondsgröße | EUR 56 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,66% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | HKD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 23,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juni 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Tencent Holdings Ltd. | 16,55% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 10,38% |
PDD Holdings | 5,44% |
China Construction Bank Corp. | 4,09% |
Meituan | 2,91% |
NetEase, Inc. | 2,69% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,28% |
Bank of China Ltd. | 2,14% |
Baidu, Inc. | 2,10% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,01% |
China | 88,44% |
Hongkong | 6,42% |
Sonstige | 5,14% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 31,98% |
Telekommunikation | 23,41% |
Finanzdienstleistungen | 16,49% |
Gesundheitswesen | 4,45% |
Sonstige | 23,67% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,44% |
1 Monat | +2,25% |
3 Monate | +1,42% |
6 Monate | -6,21% |
1 Jahr | -13,42% |
3 Jahre | -44,19% |
5 Jahre | -28,64% |
Seit Auflage (MAX) | +23,73% |
2023 | -14,40% |
2022 | -13,18% |
2021 | -22,04% |
2020 | +13,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,00% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,12 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,12 | 1,70% |
2023 | EUR 0,13 | 1,71% |
2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
2021 | EUR 0,11 | 0,94% |
2020 | EUR 0,10 | 0,97% |
Volatilität 1 Jahr | 23,37% |
Volatilität 3 Jahre | 30,25% |
Volatilität 5 Jahre | 27,67% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -26,36% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -52,93% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -58,55% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -58,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL46 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GY ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.123 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.039 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 895 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 764 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 553 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |