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Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Februar 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF.
Novo Nordisk | 6,50% |
Nestle | 5,96% |
Shell | 4,18% |
AstraZeneca | 4,03% |
Novartis | 3,98% |
Roche Holding | 3,93% |
HSBC Holdings | 3,04% |
Unilever | 2,33% |
UBS Group | 1,96% |
BP | 1,95% |
Großbritannien | 42,05% |
Schweiz | 31,73% |
Schweden | 9,82% |
Dänemark | 3,93% |
Sonstige | 12,47% |
Finanzdienstleistungen | 17,02% |
Gesundheitswesen | 16,95% |
Basiskonsumgüter | 15,13% |
Industrie | 14,82% |
Sonstige | 36,08% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | - |
1 Monat | - |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +12,67% |
2022 | -6,89% |
2021 | +28,83% |
2020 | -6,32% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,86% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,69 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,69 | 3,08% |
2023 | EUR 5,78 | 3,78% |
2022 | EUR 4,32 | 2,56% |
2021 | EUR 4,34 | 3,22% |
2020 | EUR 1,71 | 1,17% |
Volatilität 1 Jahr | 10,14% |
Volatilität 3 Jahre | 12,87% |
Volatilität 5 Jahre | 15,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,71 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,79 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,53 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,54% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,83% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,81% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,81% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELF5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ELF5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELF5 | ELF5 GY 0J8Z GY | ELF5.DE 0J8ZINAV.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi ETF MSCI Europe ex EMU UCITS ETF EUR (C) | 295 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |