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Fondsgröße | EUR 13 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. November 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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GR0128015725 | 5,05% |
SI0002103602 | 4,84% |
IT0001444378 | 4,59% |
ES00000128H5 | 4,26% |
GR0124034688 | 4,21% |
IT0001278511 | 4,15% |
ES0000012B39 | 4,12% |
SK4120009762 | 4,07% |
ES00000127G9 | 4,04% |
ES00000128P8 | 3,85% |
Sonstige | 99,68% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,14% |
1 Monat | -0,27% |
3 Monate | +0,06% |
6 Monate | +5,09% |
1 Jahr | +4,52% |
3 Jahre | -10,23% |
5 Jahre | -6,50% |
Seit Auflage (MAX) | -2,68% |
2023 | +7,15% |
2022 | -14,45% |
2021 | -2,21% |
2020 | +3,28% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,47% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,20 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,20 | 1,51% |
2023 | EUR 1,67 | 2,11% |
2022 | EUR 1,94 | 2,05% |
2021 | EUR 2,29 | 2,31% |
2020 | EUR 3,03 | 3,06% |
Volatilität 1 Jahr | 4,51% |
Volatilität 3 Jahre | 5,35% |
Volatilität 5 Jahre | 4,50% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,67% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,92% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ELFD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFD | ELFD GY ELFDIV | ELFD.DE ELFDIV.SG | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.357 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.035 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 707 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 546 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 470 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |