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Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco FTSE RAFI Europe Mid-small UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +0,06% |
1 Monat | -1,38% |
3 Monate | +2,88% |
6 Monate | +10,83% |
1 Jahr | +14,63% |
3 Jahre | +23,57% |
5 Jahre | +30,56% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +28,89% |
2022 | -14,83% |
2021 | +16,28% |
2020 | +2,47% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,89% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,31 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,31 | 2,12% |
2019 | EUR 0,31 | 2,39% |
2018 | EUR 0,34 | 2,19% |
2017 | EUR 0,28 | 2,02% |
2016 | EUR 0,26 | 1,93% |
Volatilität 1 Jahr | 11,37% |
Volatilität 3 Jahre | 11,25% |
Volatilität 5 Jahre | 14,03% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | 6PSD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PWD | PWD IM FABK | PSES.MI FABKINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PWD | PWD FP FABK | PSPWD.PA FABKINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSES | PSES LN FABK | PSES.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | CHF | PWD | PWD SW FABK | PWD.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSD | 6PSD GY FABK | 6PSD.DE FABKINAV.DE | Susquehanna |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (C) | 588 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 502 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis | 160 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 84 | 0,32% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | 63 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |