Handle diesen ETF bei deinem Broker
Fondsgröße | EUR 23 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Oktober 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF.
Lfd. Jahr | -0,40% |
1 Monat | +0,08% |
3 Monate | -0,02% |
6 Monate | -0,11% |
1 Jahr | -0,88% |
3 Jahre | -0,29% |
5 Jahre | +0,28% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,24% |
2022 | +0,03% |
2021 | -0,36% |
2020 | +0,49% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,16% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,21 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,21 | 0,16% |
2020 | EUR 0,21 | 0,16% |
2019 | EUR 0,86 | 0,65% |
2018 | EUR 1,17 | 0,89% |
Volatilität 1 Jahr | 1,01% |
Volatilität 3 Jahre | 0,85% |
Volatilität 5 Jahre | 0,77% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,87 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | - | CBOXES1 GF CNAVES1 | CB3LD6.F CB3LD6NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | X502 | CBOXES1 GS CNAVES1 | CB3LD6.SG CB3LD6NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X502 | CBOXES1 GY CNAVES1 | CB3LD6.DE CB3LD6NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF | 28 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |