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Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Juli 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland PLC |
Collateral Manager | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,48% |
1 Monat | +0,06% |
3 Monate | -1,33% |
6 Monate | -1,77% |
1 Jahr | +0,06% |
3 Jahre | +3,76% |
5 Jahre | +2,33% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +1,77% |
2022 | +2,90% |
2021 | +0,01% |
2020 | -0,39% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,18% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,36 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,36 | 0,18% |
2020 | EUR 0,36 | 0,18% |
2019 | EUR 0,73 | 0,37% |
2018 | EUR 1,22 | 0,61% |
Volatilität 1 Jahr | 2,15% |
Volatilität 3 Jahre | 6,40% |
Volatilität 5 Jahre | 5,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Börse Frankfurt | EUR | - | C540 GF CNAVGCOV | CBIBOXGCA0.F CBOXGCA0NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | C540 | C540 GS CNAVGCOV | CBIBOXGCA0.SG CBOXGCA0NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C540 | C540 GY CNAVF540 | CBIBOXGCA0.DE C540EURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 493 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | 66 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 23 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |