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Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,08% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000A2GSNR0 | 1,43% |
FR0013409844 | 1,34% |
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FR0013536661 | 1,31% |
XS2231183646 | 1,29% |
DE000A254TM8 | 1,24% |
XS2235987224 | 1,23% |
EU000A283859 | 0,98% |
IT0001444378 | 0,86% |
IT0005422891 | 0,84% |
Italien | 23,83% |
Spanien | 11,12% |
Frankreich | 7,04% |
Deutschland | 6,94% |
Sonstige | 51,07% |
Sonstige | 46,14% |
Lfd. Jahr | +2,08% |
1 Monat | +1,15% |
3 Monate | +3,54% |
6 Monate | -0,35% |
1 Jahr | +0,47% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +9,04% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,85% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,46 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,46 | 0,84% |
2020 | EUR 0,46 | 0,86% |
2019 | EUR 0,60 | 1,20% |
Volatilität 1 Jahr | 5,08% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | WTDP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | WTDP | WYLDIEV | YLDYINAV.DE | Flow Trader |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.722 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) | 1.051 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) | 370 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc | 153 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 107 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |