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Fondsgröße | EUR 342 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013131877 | 3,98% |
FR001400FYQ4 | 3,85% |
FR0013415627 | 3,69% |
FR0012517027 | 3,57% |
FR0013508470 | 3,48% |
FR0014003513 | 3,08% |
FR0013200813 | 2,99% |
FR0012938116 | 2,97% |
DE0001102390 | 2,60% |
DE0001102408 | 2,49% |
Italien | 23,31% |
Frankreich | 22,29% |
Deutschland | 18,71% |
Spanien | 13,86% |
Niederlande | 4,85% |
Sonstige | 16,98% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,25% |
1 Monat | +0,16% |
3 Monate | +0,17% |
6 Monate | +2,03% |
1 Jahr | +2,62% |
3 Jahre | -2,43% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -3,28% |
2023 | +3,38% |
2022 | -4,91% |
2021 | -0,78% |
2020 | -0,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,51% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,94 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,94 | 2,51% |
2023 | EUR 0,85 | 2,27% |
2022 | EUR 0,08 | 0,22% |
Volatilität 1 Jahr | 1,50% |
Volatilität 3 Jahre | 1,85% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,74 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -6,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIB3 | EIB3 IM EIB3IN | EIB3.MI 3O33INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIB3 | EIB3 SW EIB3IN | EIB3.S 3O33INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIB3 | EIB3 GY EIB3IN | EIB3.DE 3O33INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.560 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.513 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.430 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 877 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 613 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |