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Fondsgröße | EUR 111 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013286192 | 6,22% |
FR0013341682 | 6,03% |
FR001400AIN5 | 4,92% |
FR0014003513 | 4,14% |
FR0013250560 | 4,11% |
DE0001102424 | 3,51% |
DE0001141869 | 3,44% |
DE000BU25018 | 3,43% |
DE0001102416 | 3,03% |
ES0000012I08 | 2,84% |
Frankreich | 23,44% |
Deutschland | 19,35% |
Italien | 17,06% |
Spanien | 15,76% |
Niederlande | 5,54% |
Sonstige | 18,85% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,25 1,25% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,88% |
1 Monat | -0,55% |
3 Monate | -1,34% |
6 Monate | +2,42% |
1 Jahr | +1,29% |
3 Jahre | -7,85% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -8,19% |
2023 | +5,37% |
2022 | -10,10% |
2021 | -1,32% |
2020 | +1,29% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,92% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,69 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,69 | 1,91% |
2023 | EUR 0,72 | 2,02% |
Volatilität 1 Jahr | 3,74% |
Volatilität 3 Jahre | 4,13% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,01% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EIB5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EIB5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIB5 | EIB5 IM EIB5IN | EIB5.MI 3O34INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIB5 | EIB5 SW EIB5IN | EIB5.S 3O34INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIB5 | EIB5 GY EIB5IN | EIB5.DE 3O34INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.253 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.524 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.416 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 314 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 58 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |