Handle diesen ETF bei deinem Broker
Fondsgröße | EUR 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,18% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist.
FR0013407236 | 7,87% |
FR0013516549 | 7,13% |
FR0013451507 | 6,17% |
FR001400HI98 | 5,72% |
DE0001102507 | 4,28% |
DE0001102465 | 4,07% |
DE0001102473 | 4,02% |
DE0001102622 | 3,85% |
ES0000012K53 | 3,83% |
ES0000012G34 | 3,64% |
Frankreich | 25,30% |
Deutschland | 19,95% |
Italien | 15,95% |
Spanien | 14,66% |
Niederlande | 4,49% |
Sonstige | 19,65% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,78% |
1 Monat | +1,17% |
3 Monate | -1,23% |
6 Monate | +6,27% |
1 Jahr | +3,75% |
3 Jahre | -10,69% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -10,38% |
2023 | +7,12% |
2022 | -14,74% |
2021 | -1,91% |
2020 | +2,94% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,73% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,95 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,95 | 2,76% |
2023 | EUR 0,86 | 2,55% |
2022 | EUR 0,04 | 0,10% |
Volatilität 1 Jahr | 5,18% |
Volatilität 3 Jahre | 6,07% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,61 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,14% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,12% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,12% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIB7 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EIB7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIB7 | EIB7 IM EIB7IN | EIB7.MI 3O35INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIB7 | EIB7 SW EIB7IN | EIB7.S 3O35INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIB7 | EIB7 GY EIB7IN | EIB7.DE 3O35INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 855 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 626 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 510 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 397 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | 93 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |