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Fondsgröße | EUR 273 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Juli 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
IE00BK8MB266 | 1,97% |
CND100036Q75 | 0,40% |
US91282CDQ15 | 0,32% |
CND10004R999 | 0,31% |
US91282CDP32 | 0,31% |
US91282CBB63 | 0,30% |
CND100031JZ0 | 0,28% |
CND10005F4L5 | 0,27% |
CND10004NXW0 | 0,24% |
US91282CGL90 | 0,24% |
Sonstige | 92,85% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,31% |
1 Monat | +1,49% |
3 Monate | +2,05% |
6 Monate | +3,33% |
1 Jahr | +3,47% |
3 Jahre | +3,47% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -0,65% |
2023 | +3,11% |
2022 | -6,12% |
2021 | +6,41% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,10 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,10 | 2,40% |
2023 | EUR 0,08 | 2,04% |
2022 | EUR 0,06 | 1,37% |
2021 | EUR 0,05 | 1,26% |
Volatilität 1 Jahr | 7,59% |
Volatilität 3 Jahre | 9,09% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,04% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEH | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | AGUG | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | AGUG | AGUG NA INAVAGU5 | AGUG.AS 4J8CINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.181 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 835 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 154 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |