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Fondsgröße | EUR 344 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,33% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 0,32% |
JP1103521JA8 | 0,29% |
JP1201531F68 | 0,13% |
US03522AAJ97 | 0,09% |
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US06051GHD43 | 0,05% |
Sonstige | 99,93% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,18% |
1 Monat | +1,45% |
3 Monate | -0,87% |
6 Monate | +6,96% |
1 Jahr | +4,34% |
3 Jahre | -9,88% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -3,27% |
2023 | +6,09% |
2022 | -16,24% |
2021 | -1,91% |
2020 | +6,31% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,16 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,16 | 3,74% |
2023 | EUR 0,14 | 3,32% |
2022 | EUR 0,12 | 2,23% |
2021 | EUR 0,11 | 1,99% |
2020 | EUR 0,12 | 2,34% |
Volatilität 1 Jahr | 9,33% |
Volatilität 3 Jahre | 10,00% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,61% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,61% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B7 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 36B7 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 36B7 | 36B7 GY INAV36BE | 36B7.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.291 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
HSBC Global Corporate Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 1 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |