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Fondsgröße | EUR 406 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,69% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Januar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares USD Corporate Bond ESG 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
IE00BK8MB266 | 1,03% |
US06051GJS93 | 0,32% |
US06738ECF07 | 0,26% |
US37045XDD57 | 0,26% |
US38141GYM04 | 0,25% |
US06051GLE79 | 0,25% |
US61746BDZ67 | 0,25% |
US00287YAQ26 | 0,24% |
US46647PCP99 | 0,23% |
US24703TAD81 | 0,23% |
USA | 61,25% |
Großbritannien | 4,68% |
Kanada | 3,95% |
Japan | 3,01% |
Sonstige | 27,11% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,79% |
1 Monat | +0,39% |
3 Monate | +0,79% |
6 Monate | +2,83% |
1 Jahr | +3,67% |
3 Jahre | -1,36% |
5 Jahre | +0,99% |
Seit Auflage (MAX) | +1,60% |
2023 | +3,27% |
2022 | -4,49% |
2021 | -0,97% |
2020 | +1,97% |
Volatilität 1 Jahr | 6,69% |
Volatilität 3 Jahre | 7,46% |
Volatilität 5 Jahre | 5,90% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,51% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -7,51% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -7,51% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IU0E | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IU0E | IU0E MI INAVIU0E | IUOE.MI 0X2LINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IU0E | IU0E SE INAVIU0E | IU0E.S 0X2LINAV.DE | |
XETRA | EUR | IU0E | IU0E GY INAVIU0E | IU0E.DE 0X2LINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.458 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 658 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 305 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 272 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 242 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |