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Fondsgröße | EUR 418 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,52% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Mai 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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GB00B24FF097 | 3,05% |
GB00BK5CVX03 | 2,91% |
GB00BYZW3G56 | 2,83% |
GB0004893086 | 2,77% |
GB00BTHH2R79 | 2,63% |
GB00BDRHNP05 | 2,62% |
GB00B52WS153 | 2,61% |
GB0030880693 | 2,60% |
GB00BJMHB534 | 2,55% |
GB00BFX0ZL78 | 2,48% |
Großbritannien | 91,55% |
Sonstige | 8,45% |
Sonstige | 97,96% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | -1,41% |
1 Monat | +1,52% |
3 Monate | -1,15% |
6 Monate | +5,56% |
1 Jahr | -1,20% |
3 Jahre | -23,04% |
5 Jahre | -18,62% |
Seit Auflage (MAX) | -2,12% |
2023 | +5,54% |
2022 | -29,15% |
2021 | +1,18% |
2020 | +2,90% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,21% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,13 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,13 | 2,13% |
2023 | EUR 0,89 | 1,76% |
2022 | EUR 0,62 | 0,86% |
2021 | EUR 0,59 | 0,82% |
2020 | EUR 0,79 | 1,12% |
Volatilität 1 Jahr | 9,52% |
Volatilität 3 Jahre | 13,30% |
Volatilität 5 Jahre | 12,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -37,61% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,05% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | GLTY | GLTY LN INSYBG | GLTY.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBG | SYBG GY INSYBGE | SYBG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.660 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist | 800 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 265 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 58 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 25 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |