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Fondsgröße | EUR 32 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juni 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist.
Lfd. Jahr | +2,82% |
1 Monat | +1,54% |
3 Monate | +2,52% |
6 Monate | +2,69% |
1 Jahr | +3,37% |
3 Jahre | +1,79% |
5 Jahre | +1,28% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -1,19% |
2022 | -0,35% |
2021 | +0,10% |
2020 | +1,80% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,59% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,36 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,36 | 2,61% |
2022 | EUR 2,36 | 2,56% |
2021 | EUR 0,69 | 0,74% |
2020 | EUR 1,04 | 1,11% |
2019 | EUR 2,85 | 2,99% |
Volatilität 1 Jahr | 8,80% |
Volatilität 3 Jahre | 6,18% |
Volatilität 5 Jahre | 4,93% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,02 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | FLOTH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | FLOTH IM FLOTHIV | FLOTH.MI FLOTHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.410 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.902 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.839 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.210 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.201 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |