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Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BF2GFH28

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WKN A2N7D0

TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
408 Mio.
Positionen
284
 

Übersicht

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Beschreibung

Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg US Treasury Index nach. Der Bloomberg US Treasury Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die von der US Treasury emittiert werden.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,06% p.a.. Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist ist der günstigste ETF, der den Bloomberg US Treasury Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist hat ein Fondsvolumen von 408 Mio. Euro. Der ETF wurde am 11. Januar 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 408 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,06% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
9,12%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. Januar 2019
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 284
9,00%
US91282CJJ18
1,06%
US91282CHT18
0,94%
US91282CCS89
0,94%
US91282CGM73
0,91%
US91282CEP23
0,88%
US91282CFV81
0,88%
US91282CFF32
0,88%
US91282CHC82
0,86%
US91282CAV37
0,85%
US91282CBL46
0,80%

Länder

USA
58,23%
Sonstige
41,77%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 31.01.2024

ETF Sparplan Angebote

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -1,43%
1 Monat -1,96%
3 Monate -1,96%
6 Monate -0,76%
1 Jahr -4,47%
3 Jahre -1,18%
5 Jahre +2,92%
Seit Auflage (MAX) +4,70%
2023 +0,40%
2022 -7,06%
2021 +5,80%
2020 -1,14%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,03%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,00

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,00 2,81%
2023 EUR 1,30 3,74%
2022 EUR 0,69 1,82%
2021 EUR 0,42 1,15%
2020 EUR 0,61 1,64%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 9,12%
Volatilität 3 Jahre 10,18%
Volatilität 5 Jahre 9,42%
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,49
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,04
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,06
Maximum Drawdown 1 Jahr -6,75%
Maximum Drawdown 3 Jahre -13,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre -17,45%
Maximum Drawdown seit Auflage -17,45%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX TRSG -
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gettex EUR TRDS -
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Börse Stuttgart EUR TRDS -
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Borsa Italiana EUR TRES TRES IM
TRESINE
TRES.MI
EQGYINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange USD TRES TRES LN
TRESIN
TRES.L
EQG0INAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange GBP - TRSG LN
TRSGIN
TRSG.L
EQGZINAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange USD TRES TRES SW
TRESIN
TRES.S
EQG0INAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR TRDS TRDS GY
TRESINE
TRDS.DE
EQGYINAV.DE
Flow Traders

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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19.03.24 Online-Seminar
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist?

Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist hat die WKN A2N7D0.

Wie lautet die ISIN des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist?

Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BF2GFH28.

Wieviel kostet der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist?

Die Fondsgröße des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist beträgt 408m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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