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Fondsgröße | EUR 13 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist.
FR001400BKZ3 | 6,32% |
FR0014002WK3 | 6,28% |
FR001400H7V7 | 5,78% |
DE000BU2Z007 | 5,62% |
DE000BU2Z015 | 4,66% |
FR0014007L00 | 4,44% |
DE0001102564 | 3,89% |
DE0001102580 | 3,86% |
DE0001102606 | 3,75% |
ES0000012L78 | 3,68% |
Deutschland | 17,58% |
Italien | 16,05% |
Spanien | 13,55% |
Frankreich | 13,43% |
Niederlande | 3,83% |
Sonstige | 35,56% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | -0,62% |
1 Monat | +1,67% |
3 Monate | -1,72% |
6 Monate | +7,48% |
1 Jahr | +3,82% |
3 Jahre | -15,02% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -15,40% |
2023 | +8,98% |
2022 | -19,98% |
2021 | -3,20% |
2020 | +4,51% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,66% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,87 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,87 | 2,69% |
2023 | EUR 0,81 | 2,59% |
2022 | EUR 0,04 | 0,10% |
Volatilität 1 Jahr | 7,24% |
Volatilität 3 Jahre | 8,41% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,53 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,63 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,74% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EIBX | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EIBX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIBX | EIBX IM EIBXIN | EIBX.MI 3O36INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIBX | EIBX SW EIBXIN | EIBX.S 3O36INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIBX | EIBX GY EIBXIN | EIBX.DE 3O36INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.298 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.006 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 531 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 527 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 465 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |