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Fondsgröße | EUR 129 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,73% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. März 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 70,69% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -6,50% |
1 Monat | -2,00% |
3 Monate | -5,09% |
6 Monate | +2,15% |
1 Jahr | -1,01% |
3 Jahre | -3,21% |
5 Jahre | +1,36% |
Seit Auflage (MAX) | +17,20% |
2023 | +8,55% |
2022 | -11,11% |
2021 | +1,94% |
2020 | +4,16% |
Volatilität 1 Jahr | 9,73% |
Volatilität 3 Jahre | 10,91% |
Volatilität 5 Jahre | 9,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,96% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,69% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,83% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | XBAC | XBAC SW | XBAC.S XBACNAV=DBFT |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.165 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.146 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.722 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.254 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.212 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |