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Fondsgröße | EUR 192 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,33% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. April 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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USA | 54,01% |
Italien | 10,34% |
Großbritannien | 7,89% |
Deutschland | 6,36% |
Sonstige | 21,40% |
Sonstige | 98,11% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +2,43% |
1 Monat | +1,55% |
3 Monate | +2,25% |
6 Monate | +6,10% |
1 Jahr | +10,47% |
3 Jahre | +8,84% |
5 Jahre | +31,92% |
Seit Auflage (MAX) | +44,85% |
2023 | +8,66% |
2022 | -9,08% |
2021 | +11,24% |
2020 | +7,58% |
Volatilität 1 Jahr | 6,33% |
Volatilität 3 Jahre | 7,30% |
Volatilität 5 Jahre | 8,00% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,39 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,71 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,33% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,50% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7X | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WIAUN MM | WIAUN.MX | |
London Stock Exchange | USD | WIAU | WIAU LN INAVWIAU | WIAU.L 740AINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 403 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |