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Fondsgröße | EUR 1.218 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. April 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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XS1960248919 | 0,45% |
CH1174335732 | 0,44% |
CH0537261858 | 0,43% |
XS1799611642 | 0,40% |
XS1174469137 | 0,34% |
XS1843448314 | 0,29% |
XS0453133950 | 0,28% |
DE000A2TSTG3 | 0,28% |
FR0013324373 | 0,26% |
XS1028950290 | 0,25% |
Frankreich | 18,76% |
USA | 15,06% |
Niederlande | 9,94% |
Deutschland | 7,28% |
Sonstige | 48,96% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,18% |
1 Monat | +0,55% |
3 Monate | +0,17% |
6 Monate | +4,76% |
1 Jahr | +5,72% |
3 Jahre | -8,02% |
5 Jahre | -3,26% |
Seit Auflage (MAX) | +43,89% |
2023 | +7,56% |
2022 | -13,80% |
2021 | -1,24% |
2020 | +2,52% |
Volatilität 1 Jahr | 4,25% |
Volatilität 3 Jahre | 4,64% |
Volatilität 5 Jahre | 4,14% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,39% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,39% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | CRPE | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYEB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYEB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | CRPE IM CRPIV | CRPE.MI CRPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CRP | CRP FP CRPIV | CRP.PA CRPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | CRPX | CRPX LN CRPXIV | CRPX.L CRPXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LYCRP | LYCRP SW CRPIV | LYCRP.S CRPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYEB | LYEB GY CRPIV | LYEB.DE CRPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 12.264 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.561 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.491 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.335 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.595 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |