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Fondsgröße | EUR 643 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,33% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 14,32% |
USA | 10,91% |
Niederlande | 8,64% |
Deutschland | 7,41% |
Sonstige | 58,72% |
Sonstige | 99,98% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,22% |
1 Monat | +0,22% |
3 Monate | +0,77% |
6 Monate | +5,27% |
1 Jahr | +5,63% |
3 Jahre | -6,05% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -4,63% |
2023 | +6,59% |
2022 | -11,22% |
2021 | -0,70% |
2020 | +1,60% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,98% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,09 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,09 | 1,02% |
2023 | EUR 0,09 | 1,03% |
2022 | EUR 0,11 | 1,11% |
2021 | EUR 0,11 | 1,09% |
Volatilität 1 Jahr | 3,33% |
Volatilität 3 Jahre | 4,06% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,37% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ASR5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIC5 | SRIC5 IM INIC5 | SRIC5.MI INIC5INAV.PA | |
Euronext Paris | EUR | SRIC5 | SRIC5 FP INIC5 | SRIC5.PA INIC5INAV.PA | |
XETRA | EUR | ASR5 | ASR5 GY INIC5 | ASR5.DE INIC5INAV.PA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 6 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |