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Fondsgröße | EUR 96 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,05% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. März 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013234333 | 3,74% |
FR0014002JM6 | 1,79% |
EU000A3K4C42 | 1,70% |
IT0005508590 | 1,68% |
EU000A3K4DM9 | 1,61% |
NL0013552060 | 1,50% |
BE0000346552 | 1,20% |
EU000A3K4DW8 | 1,18% |
DE0001030740 | 1,13% |
IT0005438004 | 1,08% |
Frankreich | 15,93% |
Niederlande | 10,23% |
Deutschland | 8,73% |
Spanien | 2,51% |
Sonstige | 62,60% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,23% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,50% |
6 Monate | +6,46% |
1 Jahr | +5,32% |
3 Jahre | -17,08% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -17,24% |
2023 | +8,02% |
2022 | -21,82% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,08% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,08 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,08 | 2,15% |
2023 | EUR 0,08 | 2,18% |
2022 | EUR 0,02 | 0,47% |
Volatilität 1 Jahr | 6,05% |
Volatilität 3 Jahre | 7,42% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,88 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,82 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,56% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GRON | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GRON | GRON IM | GRON.MI | |
SIX Swiss Exchange | EUR | GRON | GRON SE | GRON.S | |
XETRA | EUR | GRON | GRON GR INAVGRO1 | GRON.DE 4K1PINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 3 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |