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Fondsgröße | EUR 120 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. September 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US126650CZ11 | 0,36% |
US716973AG71 | 0,29% |
US55903VBE20 | 0,27% |
US00287YCB39 | 0,26% |
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US00287YBX67 | 0,20% |
USA | 61,68% |
Großbritannien | 4,70% |
Japan | 2,06% |
Kanada | 1,09% |
Sonstige | 30,47% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +1,46% |
1 Monat | +1,92% |
3 Monate | +1,95% |
6 Monate | +6,70% |
1 Jahr | +5,88% |
3 Jahre | +0,51% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -3,42% |
2023 | +5,34% |
2022 | -13,67% |
2021 | +6,45% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,28% |
Volatilität 3 Jahre | 11,77% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,55% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XZBU | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XZBU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XZBU | XZBU IM XZBUGBIV | XZBU.MI XZBUGBPINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XZBD | XZBD LN XZBUUSIV | XZBD.L XZBUUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XZBU | XZBU LN XZBUEUIV | XZBU.L XZBUEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XZBU | XZBU SW | XZBU.S | |
XETRA | EUR | XZBU | XZBU GY | XZBU.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.412 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.089 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.279 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.718 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 961 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |