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Fondsgröße | EUR 6.410 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Oktober 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US87938WAU71 | 0,55% |
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US46647PBN50 | 0,35% |
Sonstige | 99,61% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,56% |
1 Monat | +0,08% |
3 Monate | +0,36% |
6 Monate | +6,92% |
1 Jahr | +4,43% |
3 Jahre | +2,31% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -0,40% |
2023 | +4,59% |
2022 | -10,86% |
2021 | +6,88% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,34% |
Volatilität 3 Jahre | 10,63% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,46% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | USCO | - - | - - | - |
gettex | EUR | SPPU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USCRN MM | USCRN.MX | |
London Stock Exchange | USD | USCR | USCR LN INSPPUU | USCR.L INSPPUUiv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | USCR | USCR SE INSPPUU | USCR.S INSPPUUiv.P | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPPU | SPPU GY INSPPU | SPPU.DE INSPPUUiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.839 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.210 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.742 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 980 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) | 817 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |