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Fondsgröße | EUR 105 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,20% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Juli 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 72,56% |
Sonstige | 27,44% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,90% |
1 Monat | +1,86% |
3 Monate | -0,90% |
6 Monate | +6,47% |
1 Jahr | -4,36% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -24,45% |
2023 | -0,60% |
2022 | -24,94% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 16,20% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,27 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | US10C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | US10C IM US10CEIV | US10C.MI US10CEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | U10C | U10C LN U10CUSIV | U10C.L U10CUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 263 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 82 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |