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Fondsgröße | EUR 158 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Januar 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US031162DP23 | 0,13% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +1,57% |
1 Monat | +0,47% |
3 Monate | +1,31% |
6 Monate | +3,05% |
1 Jahr | +4,78% |
3 Jahre | +5,17% |
5 Jahre | +9,42% |
Seit Auflage (MAX) | +7,89% |
2023 | +3,75% |
2022 | -3,79% |
2021 | +6,83% |
2020 | -3,46% |
Volatilität 1 Jahr | 5,89% |
Volatilität 3 Jahre | 7,22% |
Volatilität 5 Jahre | 6,96% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,81 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -9,52% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,96% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IUBBB | IUBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UBBBN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
Borsa Italiana | EUR | UBBB | UBBB IM IUBBB | UBBB.MI IUBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | USD | - | UBBB IM IUBBB | UBBB.MI IUBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | UBBB IM IUBBB | UBBB.MI IUBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | USD | UBBB | UBBB FP IUBBB | UBBB.PA UBBBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.896 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.797 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.607 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.071 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 911 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |